Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1.ПОСТАНОВИЛИ:
Принять решение о заключении с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее – «Банк») Соглашения о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций (далее – «Соглашение») в соответствии с которым Банк открывает Клиенту Линию, в рамках которой Клиент имеет право на осуществление документарных операций без предоставления Обществом денежного покрытия в пределах Лимита Линии на следующих существенных условиях:
Суммой Использования Линии в рамках Соглашения считается совокупная сумма суммы обязательств Банка по выданным в рамках Линии гарантиям, а также сумма задолженности Клиента по возмещению Банку сумм платежей, осуществленных Банком по гарантиям, выданным в рамках Линии.
Совокупная Сумма Использования Линии по Соглашению и сумма использования линий по Соглашению № 016/0033L/10 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «23» апреля 2010 года («Соглашение № 1»), Соглашению № 016/0060L/12 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «01» июня 2012 года («Соглашение№2») и Соглашению № 016/0061L/12 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «01» июня 2012 года ( «Соглашение №3»), заключенным между Поручителем и Банком, не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей РФ (далее – «Лимит Использования»).
Для пересчета в валюту Лимита Использования сумм Использования в других валютах используется курс Банка России на дату Использования по соответствующему Соглашению.
-
Срок действия Линии – 24 (Двадцать четыре) месяца c даты подписания Соглашения. Датой окончания Срока действия Линии является последний день вышеуказанного срока.
-
Период, в течение которого Банк принимает к исполнению поручения - обязательства Клиента на выдачу гарантии (изменения к поручению - обязательству), указанные в Статье 5 Соглашения («Период Использования»), составляет 21 (Двадцать один) месяц c даты подписания Соглашения. Датой окончания Периода Использования Линии является последний день вышеуказанного срока.
-
Комиссия за организацию Линии не взимается.
-
Комиссия за выдачу, увеличение суммы гарантии в размере 1,2% (Одна целая два десятых процентов) годовых от суммы гарантии /суммы увеличения суммы гарантии, но не менее 100 (Сто) Долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу Банка России на дату платежа, за каждый период, состоящий из 1 (Один) последовательных календарных месяцев («Комиссионный период») или его часть (для последнего Комиссионного периода). Первый Комиссионный период начинается в дату вступления гарантии в силу. Последний Комиссионный период заканчивается в дату окончания срока действия гарантии (в том числе с учетом продления срока действия гарантии) или в дату платежа по гарантии (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).
При расчете комиссии используется фактическая сумма гарантии (т.е. сумма с учетом ее изменения, в том числе за вычетом платежей).
Комиссия за выдачу гарантии уплачивается в следующем порядке:
- за первый Комиссионный период – в дату вступления гарантии в силу;
- далее – в первый рабочий день каждого последующего Комиссионного периода.
Комиссия за увеличение суммы гарантии уплачивается Клиентом Банку в дату осуществления операции за период с даты совершения операции до даты окончания текущего Комиссионного периода, а далее – одновременно с оплатой комиссии за выдачу гарантии.
В случае, если гарантия прекратит свое действие до окончания срока ее действия, указанного в гарантии, суммы уплаченных Банку комиссий не пересчитываются и возврату Клиенту не подлежат.
-
Прочие комиссии Банка взимаются в соответствии с «Тарифом комиссионного вознаграждения за выполнение Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» поручений клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в редакции, действующей на дату начисления комиссии.
-
Клиент обязуется возместить Банку любую сумму, которую Банк выплатит по любой из гарантий, выданных в рамках Линии, в дату соответствующего платежа по любой из гарантий, оплатить в полном объеме и без каких-либо удержаний все комиссии Банка в предусмотренные Соглашением даты и возместить расходы, связанные с выдачей гарантий и их исполнением.
-
Неустойка в размере 20 (Двадцать процентов) годовых начисляется на сумму задолженности по возмещению Банку суммы платежа по гарантии / сумму задолженности по уплате Банку комиссий, с даты, следующей за датой платежа по гарантии/ датой, установленной для уплаты комиссий, по дату предоставления Клиентом Банку соответствующего возмещения / дату уплаты комиссий включительно.
Клиент обратился к Обществу с просьбой о предоставлении Обществом обеспечения надлежащего исполнения Клиентом обязательств по Соглашению. Общество (далее также именуемое «Поручитель») планирует заключить с Банком Договор поручительства на следующих существенных условиях:
-
Обеспечиваемое обязательство – обязательства Клиента по Соглашению, заключаемому между Банком и Клиентом на cущественных условиях, изложенных выше в пункте первом настоящего Протокола.
-
Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Клиент.
-
В соответствии с Договором поручительства Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Клиентом, отвечать в том же объеме, что и Клиент, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Клиентом (с учетом нижеуказанных положений), в случае если Клиент не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения. Под «задолженностью» понимаются расходы Банка, связанные с осуществлением Банком платежей по гарантиям, выданным в рамках Линии, не возмещенные Клиентом в соответствии с условиями Соглашения, комиссии, неустойка, расходы и другие суммы, подлежащие уплате Клиентом в соответствии с условиями Соглашения.
-
Предел ответственности Поручителя по Договору поручительства составляет сумму Лимита Линии, комиссий, неустойки, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (с учетом нижеуказанных положений), возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.
-
В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Клиентом, Общество дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора поручительства без получения какого – либо дополнительного письменного согласия и Общества.
Под Группой в целях настоящего Протокола понимаются Клиент и Поручитель.
- изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, установленным выше в пункте 1 настоящего Протокола:
-
не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении Лимита Линии, комиссий, неустойки по Соглашению;
-
не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения Срока действия Линии.
- иные неблагоприятные последствия для Поручителя.
При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.
Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания и действует в течение срока, оканчивающегося через один год с даты окончания Срока действия Линии (с учетом вышеуказанных положений).
Договор поручительства является для Общества сделкой с заинтересованностью в смысле ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего Собрания Акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Докладчик предложил одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью на изложенных существенных условиях в установленном законом порядке. Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица
ГОЛОСОВАЛИ:
1. Гартунг Виктор Владимирович - ЗА;
2. Галашева Анна Петровна - ЗА;
3. Семененко Георгий Петрович - ЗА;
4. Прокин Олег Юрьевич - ЗА;
5. Пиманов Александр Федорович – ЗА
ЗА – единогласно. В голосовании не принимали участие заинтересованные директора – Гартунг А.В. и Гартунг М.В.
2.2. Д
ата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2013 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2013 года № 15/13.
|