Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЧКПЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12

1.4. ОГРН эмитента

1027402696023

1.5. ИНН эмитента

7449006184

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

45058-D

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.chkpz.ru

 

 

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Одобрить совершение ОАО «ЧКПЗ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Гартунг Марины Вениаминовны и Гартунг Андрея Валерьевича – заключение договора поручительства между ОАО «ЧКПЗ» и ОАО Банк ВТБ в качестве обеспечения исполнения ООО «ЧКПЗ» обязательств перед ОАО Банк ВТБ по соглашению о выдаче банковской гарантии возмещения НДС, а именно:

по возмещению единовременно в дату осуществления платежа по гарантии в полном объеме суммы, уплачиваемой ОАО Банк ВТБ по гарантии, выданной на сумму 22 009 000 рублей сроком по «21» июня 2012 года (включительно).

Вид гарантии:

банковская гарантия возврата возмещенного НДС;

Комиссия за выдачу, увеличение, пролонгацию Гарантии по ставке 0,31 (Ноль целых тридцать одна сотая) процента от суммы Гарантии, минимум 100-00 (Сто) долларов США, за каждый Комиссионный период (ежеквартально);

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению Принципал обязуется оплачивать Гаранту:

- Неустойку за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по Гарантии за период с даты осуществления платежа по Гарантии до даты окончательного и полного возмещения Гаранту такой суммы, по ставке 25 (Двадцать пять) процентов) годовых;

- Неустойку за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом обязательства по поддержанию кредитовых оборотов по Расчетным счетам в объеме не менее 50% от суммы действующих обязательств по выданным гарантиям на каждый день месяца к количеству дней в месяце составляет 1% годовых от средней суммы гарантии за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено;

- Неустойку (штраф) в размере 10000,00 (Десять тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по предоставлению в Банк справок из ФНС России или акта сверки расчетов, подписанного ФНС России, справок из ПФР и Фонда социального страхования Российской  Федерации, письма клиента  о задолженности в бюджет и внебюджетные фонды, аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности заемщика за последний отчетный год (в случае если проведение аудита предусмотрено законодательством) в установленные сроки;

- Неустойку (штраф) в размере 10000,00 (Десять тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по предоставлению Гаранту нотариально заверенных копий изменений в учредительные документы и выписку из ЕГРЮЛ, содержащую данные о государственной регистрации указанных изменений, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты внесения изменений в учредительные документы;

- Неустойку (штраф) в размере 10000,00 (Десять тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по предоставлении Гаранту копии решения налогового органа о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке или решение об отказе в возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке не позднее 10 (Десяти) рабочих дней от даты соответствующего решения налогового органа;

- Неустойку (штраф) в размере 10000,00 (Десять тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по Предоставлении Гаранту ежегодно до 30 июля текущего года за последний отчетный год аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности Принципала за последний отчетный год (в случае, если деятельность юридического лица - Принципала в соответствии с Законодательством подлежит обязательному аудиту)

- Неустойку (пеню) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств в размере 1 (Один) процент годовых от суммы обязательств по Гарантии по соответствующему Соглашению за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом каждого из обязательств предоставить Гаранту копию решения налогового органа о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке или решение об отказе в возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке не позднее 10 (Десяти) рабочих дней от даты соответствующего решения налогового органа

- Неустойку (пеню) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств в размере 1 (Один) процент годовых от суммы обязательств по Гарантии по соответствующему Соглашению за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом каждого из обязательств Предоставить Гаранту копию письменного сообщения налогового органа об окончании камеральной проверки или копию акта камеральной проверки налоговой декларации, в которой заявлена сумма НДС к возмещению не позднее 10 (Десяти) рабочих дней от даты соответствующего акта/сообщения

Кроме того, согласно договору поручительства ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» несет ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязательств по Договору поручительства – 25 (Двадцать пять) процентов годовых от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки;

- оплачивать Банку штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в случае внесения изменений в учредительные документы  Поручителя о предоставлении Гаранту нотариально удостоверенных копий соответствующих документов в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты внесения изменений в учредительные документы;

 - оплачивать Банку штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению Гаранту выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты внесения изменений в учредительные документы Поручителя;

- оплачивать Банку штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлении Гаранту письма за подписью уполномоченного лица Поручителя с проставлением печати Поручителя, подтверждающие отсутствие/наличие недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами в размере более 5% чистых активов Заемщика по состоянию на 01 апреля, 01 июля и 01 октября текущего года (с указанием суммы недоимки и задолженности в случае их наличия). Указанные письма предоставляются Гаранту не позднее срока предоставления Гаранту квартальной (за исключением годовой) бухгалтерской отчетности в соответствии с пунктом 3.10.8. Договора.

И предоставлении справки из ФНС России (акт сверки расчетов при наличии задолженности), подписанную ФНС России, и справки из Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающие отсутствие/наличие недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами в размере более 5% чистых активов. Указанные справки должны быть выданы по состоянию на 01 января текущего года и предоставлены Гаранту не позднее срока предоставления Гаранту годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год в соответствии пунктом 3.10.9. Договора. В случае если дата предоставления годовой бухгалтерской отчетности наступает после окончания срока сделки, указанные справки должны быть предоставлены Гаранту не позднее срока предоставления Гаранту ближайшей к дате Договора бухгалтерской отчетности в соответствии с п. 3.10.8. и должны быть выданы по состоянию на дату этой отчетности (01 апреля, 01 июля или 01 октября)

- оплачивать Банку штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлении Гаранту ежеквартально по отчетности на 01 апреля - не позднее 10 мая, на 01 июля - не позднее 10 августа, на 01 октября - не позднее 10 ноября копий форм бухгалтерской отчетности и сведений и расшифровок к бухгалтерскому балансу;

- оплачивать Банку штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлении Гаранту ежегодно не позднее 10 апреля года, следующего  за отчетным копии следующих документов бухгалтерской отчетности:

1) форм годовой бухгалтерской отчетности, включающей

-               бухгалтерский баланс (форма № 1);

-               отчет о прибылях и убытках (форма № 2);

-               отчет об изменении капитала (форма № 3);

-               отчет о движении денежных средств (форма № 4);

-               приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);

2) пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности;

3) сведений и расшифровок к годовому бухгалтерскому балансу, включающих документы, предусмотренные подпунктом 2) пункта 3.10.7. Договора;

- оплачивать Банку штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств ежегодно до 30 июля текущего года предоставлять Гаранту копию аудиторского заключения за последний отчетный год, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Поручителя за последний отчетный год (в случае, если деятельность юридического лица - Поручителя в соответствии с применимым законодательством подлежит обязательному аудиту).

2. Поручить подписание договора поручительства первому заместителю генерального директора общества Переверзеву Анатолию Ивановичу.

ГОЛОСОВАЛИ:

1. Гартунг Виктор Владимирович - ЗА;

2.Галашева Анна Петровна - ЗА;

3. Ногтев Алексей Сергеевич - ЗА;

4. Прокин Олег Юрьевич - ЗА;

5. Пиманов Александр Федорович – ЗА

2.2. Д 

 

ата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 октября 2011 года

 

 

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 октября 2011 года № 11.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ЧКПЗ»                                                                                    А.В. Гартунг

3.2. «20» октября 2011 г.                                                 М.П.

 

 



 
Связаться с нами

ФИО или организация*
Телефон*
Электронный адрес*
Тема сообщения*
Сообщение*
Защита от автоматического заполнения
 
Введите символы с картинки*

* - обязательные поля


Заказать
звонок
Кузница
идей
Карьера