Сообщение о существенном факте 
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента


1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧКПЗ» 
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023 
1.5. ИНН эмитента 7449006184 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации;
1.8. Дата наступления события (существенного факта, о котором составлено сообщение: 02 ноября 2018 г.

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 

http://www.chkpz.ru/

2. Содержание сообщения 

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:

Об избрании члена Совета директоров эмитента председательствующим на заседании СД

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения

Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 27 июня 2018г.)

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Письменное мнение по вопросам повестки дня предоставил член Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Гартунг Марина Вениаминовна

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых Советом директоров эмитента

По вопросу № 1.

Формулировка решения

В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» председательствующим на заседании избрать члена Совета директоров Новикову Марину Витальевну.Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 2.

Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (далее Кредитор), на следующих условиях:

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

• 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее Кредитный договор-1)

• 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее Кредитный договор-2)

• 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее Кредитный договор-3), далее Кредитные   договоры, каждый в отдельности - Кредитный договор, заключаются на следующих условиях:   

• Срок финансирования: 18 (восемнадцать) месяцев

• Целевое назначение кредита: пополнения оборотных средств, приобретения векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов за поставку продукции и оплату услуг

• Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 3.

Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (Залогодержатель) движимого имущества (оборудования) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор), существенные условия, которого изложены в пункте 1 настоящего Протокола (1 вопрос Повестки дня).

Условия договора залога:

1.Предмет залога: Предметом договора залога является 12 единиц оборудования, расположенных по адресу: г.Челябинск, ул.Горелова, 12:

Общая залоговая стоимость имущества равна 120 000,00 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

2.Предмет залога: Предметом договора залога является 147 единиц оборудования, расположенных по адресу: г.Челябинск, ул.Горелова, 12:

Общая залоговая стоимость имущества равна 22 434 600,00 (Двадцать два миллиона четыреста тридцать четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 4.

Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (Залогодержатель) недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор), существенные условия, которого изложены в пункте 1 настоящего Протокола (1 вопрос Повестки дня).

Условия договора ипотеки:

1.Предмет ипотеки:

1.1. земельный участок с площадью 1 769 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, кадастровый номер 74:36:0307001:943, находящийся по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12.

Залоговая стоимость имущества равна 842 050,00 (Восемьсот сорок две тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек.

1.2. земельный участок с площадью 2 262 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, кадастровый номер 74:36:0307001:944, находящийся по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12.

Залоговая стоимость имущества равна 1 077 450,00 (Один миллион семьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

1.3. объект недвижимости Нежилое помещение №3, назначение: нежилое. Инвентарный номер: 38877. Этажность: 1, общей площадью 13 255,9 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12, кадастровый номер 74:36:0307001:793.

Залоговая стоимость объекта недвижимости равна 63 959 500,00 (Шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот), рублей.

1.4. объект недвижимости Нежилое здание Столярная мастерская РСЦ (пилорама), назначение: нежилое. Инвентарный номер: 38877. Этажность: 2, общей площадью 2 735,3 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12, кадастровый номер 74:36:0307001:616.

Залоговая стоимость объекта недвижимости равна 14 290 650,00 (Четырнадцать миллионов двести девяносто тысяч шестьсот пятьдесят), рублей.

1.5. объект недвижимости Нежилое здание (ширпотреб), назначение: нежилое. Инвентарный номер: 38877. Этажность: 2, общей площадью 1 547,3 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12, кадастровый номер 74:36:0307001:615.

Залоговая стоимость объекта недвижимости равна 7 469 550,00 (Семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят), рублей.

1.6. земельный участок с площадью 22 433 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, кадастровый номер 74:36:0307001:942, находящийся по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12.

Залоговая стоимость имущества равна 10 683 750,00 (Десять миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

1.7. объект недвижимости Нежилое здание (Производственный корпус), назначение: нежилое. Инвентарный номер: 38877. Этажность: 4, в том числе подземных 1, общей площадью 23 570,2 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12, кадастровый номер 74:36:0307001:550.

Залоговая стоимость объекта недвижимости равна 115 693 050,00 (Сто пятнадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи пятьдесят), рублей.

1.8. объект недвижимости Нежилое здание (бытовые помещения производственного корпуса), назначение: нежилое. Инвентарный номер: 38877. Этажность: 3, общей площадью 4 039,1 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12, кадастровый номер 74:36:0307001:526.

Залоговая стоимость объекта недвижимости равна 38 049 000,00 (Тридцать восемь миллионов сорок девять тысяч), рублей.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 5.

Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение крупных сделок по заключению дополнительных соглашений к:

- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №77875 от 06.10.2017,

- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №77876 от 26.10.2017,

- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №77866 от 23.10.2017,

- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №77965 от 14.11.2017,

- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №77988 от 06.12.2017,

- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №78010 от 10.01.2018,

- Договору о предоставлении банковских гарантий №16/8597/0000/667 от 04.09.2017,

заключенным с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597, в части изменения обязанности Заемщика.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 6.

Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (Залогодержатель) движимого и недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 78431 от 05.09.2018 (далее Кредитный договор), заключенного на следующих условия:

1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей

1.2. Срок финансирования: по 04.09.2023

1.3. Процентная ставка - 10,53 (Десять целых пятьдесят три сотых) процентов годовых.

1.4. Целевое назначение кредита: финансирования затрат и рефинансирования ранее понесенных затрат по проекту «Модернизация производства»

Предмет залога, существенные условия изложены в п. 2 настоящего Протокола (2 вопрос Повестки дня).

Предмет ипотеки, существенные условия изложены в п. 3 настоящего Протокола (3 вопрос Повестки дня).

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 7.

Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно по заключению дополнительных соглашений в части изменения оценочной и залоговой стоимости движимого и недвижимого имущества, предоставленного в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии № 77606 от 16.03.2017, № 77664 от 07.04.2017, № 77669 от 07.04.2017 , заключенным с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Кредитный договор).    

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 8.

Формулировка решения

Поручить заключение Кредитного договора, договора ипотеки и договора залога, дополнительных соглашений к договорам ВКЛ/о предоставлении банковских гарантий, заключаемых ПАО «ЧКПЗ» с ПАО Сбербанк, Новиковой Марине Витальевне.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 ноября 2018 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 ноября 2018 года, № 9/18.


3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг 
3.2. «02» ноября 2018 г. М.П.

 



 
Связаться с нами

ФИО или организация*
Телефон*
Электронный адрес*
Тема сообщения*
Сообщение*
Защита от автоматического заполнения
 
Введите символы с картинки*

* - обязательные поля


Заказать
звонок
Кузница
идей
Карьера